El fin de año no es solo tiempo de balances y celebraciones. Para los comerciantes, diciembre representa una oportunidad estratégica para preparar el terreno del éxito en 2026. Un cierre ordenado no solo facilita la labor contable y fiscal, sino que garantiza que tu negocio arranque el nuevo año con máxima eficiencia operativa.
Desde LUNDI MATIN, queremos compartir contigo esta guía práctica con 10 tareas esenciales que todo comerciante debería realizar antes de cerrar el año. Tanto si gestionas una tienda física, un ecommerce o una estrategia omnicanal, además empleas herramientas como un TPV, ERP o CRM estas tareas te ayudarán a cerrar el ejercicio con profesionalidad y visión de futuro.
1. Realizar un inventario exhaustivo y sincronizar stocks
El inventario de fin de año es mucho más que un trámite contable: es una radiografía real de tu negocio. Dedicar tiempo a un recuento físico exhaustivo te permitirá detectar mermas, identificar discrepancias y ajustar los valores contables a la realidad de tus almacenes.
¿Por qué es crucial en un entorno omnicanal? Si vendes tanto en tienda física como online, la sincronización de stocks es vital. Nada frustra más a un cliente que comprar un producto en tu web y descubrir después que no está disponible. Tu software de gestión debe reflejar en tiempo real las existencias reales en todos los canales.
Acciones concretas:
- Realiza un recuento físico completo de todas tus referencias
- Compara los datos físicos con los del sistema (TPV y ERP)
- Ajusta las discrepancias y documenta las causas de las mermas
- Verifica que la sincronización entre tu tienda física y online funciona correctamente
- Identifica productos de baja rotación que podrían liquidarse en enero
Un inventario bien ejecutado no solo cuadra tus números, sino que te da información valiosa sobre qué productos funcionan y cuáles deberías replantearte para el próximo año.
2. Auditar las bases de datos de clientes
Tu base de datos de clientes es uno de los activos más valiosos de tu empresa. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta información tiende a deteriorarse: correos electrónicos duplicados, contactos inactivos, datos desactualizados o incompletos.
Diciembre es el momento perfecto para una limpieza profunda de tu CRM antes de lanzar las campañas de enero y rebajas.
Acciones concretas:
- Elimina registros duplicados que distorsionan tus métricas
- Actualiza información de contacto obsoleta
- Segmenta clientes activos vs. inactivos (¿quién no ha comprado en los últimos 12 meses?)
- Verifica el cumplimiento con la normativa RGPD (consentimientos actualizados)
- Enriquece los perfiles con datos de comportamiento de compra del año
Una base de datos limpia mejora drásticamente la efectividad de tus campañas de email marketing y te permite conocer mejor a tus clientes. Recuerda: calidad sobre cantidad siempre.
3. Revisar las configuraciones fiscales
Los cambios normativos son constantes, y un error en la configuración fiscal de tu software puede costarte caro en forma de sanciones o rectificaciones complicadas con Hacienda.
Acciones concretas:
- Verifica que todos los tipos impositivos (IVA, IRPF, recargos) están correctamente configurados
- Revisa las series de facturación: ¿necesitas abrir nuevas series para 2026?
- Comprueba que los datos fiscales de tu empresa están actualizados
- Revisa la configuración de retenciones si trabajas con profesionales autónomos
Si trabajas con un asesor fiscal, este es el momento de coordinarte con él para asegurarte de que toda la información que necesitará estará disponible y correctamente estructurada. Tu software de gestión debe facilitarte esta tarea, no complicarla.
4. Analizar los KPIs del año
Antes de cerrar el ejercicio, necesitas entender qué ha funcionado y qué no. El análisis de tus indicadores clave de rendimiento (KPIs) te dará la perspectiva necesaria para tomar decisiones estratégicas en 2026.
Principales KPIs a analizar:
Ventas y rentabilidad:
- Evolución mensual de la facturación
- Ticket medio por transacción
- Margen bruto por categoría de producto
- Productos más vendidos vs. productos más rentables
Rendimiento por canal:
- Porcentaje de ventas: tienda física vs. online vs. marketplace
- Tasa de conversión en cada canal
- Coste de adquisición de cliente por canal
- ROI de cada canal de venta
Gestión de inventario:
- Rotación de stock por categoría
- Productos de baja rotación (candidatos a liquidación)
- Rupturas de stock y su impacto en ventas perdidas
Experiencia del cliente:
- Tasa de devoluciones
- Clientes nuevos vs. clientes recurrentes
- Efectividad del programa de fidelización
Tu software ERP y TPV deben ofrecerte dashboards claros con esta información. Si necesitas cruzar datos manualmente o hacer cálculos complejos en Excel, quizás sea momento de replantearte si tu herramienta actual te está ayudando realmente.
5. Depurar catálogos de productos
Un catálogo limpio y actualizado es fundamental para operar con eficiencia. Con el paso del tiempo, es normal acumular referencias obsoletas, productos descatalogados, duplicados o fichas con información incompleta.
Acciones concretas:
- Elimina productos que ya no comercializas
- Actualiza precios para el nuevo año (considera inflación, cambios de coste de proveedores)
- Revisa y completa descripciones, especialmente en tu ecommerce
- Actualiza imágenes de productos (¿siguen representando bien tu oferta?)
- Verifica categorías y etiquetas para facilitar la búsqueda
- Comprueba que los códigos de barras/SKU son únicos y están bien asignados
Un catálogo depurado no solo mejora la experiencia de compra de tus clientes, sino que también agiliza el trabajo diario de tu equipo en caja. Menos tiempo buscando productos significa más tiempo atendiendo a los clientes.
6. Exportar informes contables
Facilitar el trabajo a tu asesor fiscal no es solo cortesía profesional, es inteligencia empresarial. Cuanto más ordenada entregues la información, más rápido y económico será el proceso de cierre contable y la presentación de impuestos.
Informes esenciales a preparar:
- Libro de facturas emitidas (ventas)
- Libro de facturas recibidas (compras y gastos)
- Resumen de medios de pago por método
- Conciliación bancaria
- Informe de IVA trimestral/anual
- Listado de retenciones practicadas y soportadas
- Inventario valorado a fecha 31 de diciembre
Consejo práctico: Coordínate con tu asesor para saber exactamente qué formato de archivo prefiere y qué nivel de detalle necesita. Tu software de gestión debería permitirte exportar estos datos en formatos estándar (Excel, CSV, PDF) con solo unos clics.
Aprovechar las capacidades de exportación automática de tu ERP te ahorrará horas de trabajo manual y minimizará errores de transcripción.
7. Actualizar software y sistemas de pago
Enero es un mes crítico para el comercio: rebajas, inicio de año, buenos propósitos de los consumidores… No puedes permitirte fallos técnicos justo cuando más vendes.
Acciones concretas:
- Actualiza a la última versión de tu software TPV y ERP (incluye mejoras de seguridad y nuevas funcionalidades)
- Verifica el funcionamiento de todos tus terminales de pago (datáfonos, pasarelas online)
- Comprueba que los métodos de pago están actualizados (nuevas wallets, contactless, Bizum, etc.)
- Realiza pruebas de transacciones de principio a fin en todos los canales
- Revisa las comisiones de tus proveedores de pago (¿puedes negociar mejores condiciones?)
- Asegúrate de que los certificados de seguridad de tu tienda online están vigentes
Un sistema de pagos obsoleto o mal configurado puede provocar pérdidas de ventas, insatisfacción del cliente e incluso problemas de seguridad. Dedica tiempo a esta revisión antes de que llegue la avalancha de enero.
8. Revisar integraciones omnicanales
Si vendes en múltiples canales (tienda física, ecommerce propio, marketplaces como Amazon o ManoMano), la sincronización perfecta entre ellos es crítica. Un error de integración puede resultar en sobreventa, clientes insatisfechos y pérdida de reputación.
Puntos de verificación:
- Sincronización de stock: Confirma que cuando vendes un producto en cualquier canal, el stock se actualiza automáticamente en todos los demás (ERP, TPV y e-commerce sincronizan sin errores)
- Precios consistentes: Verifica que los precios son coherentes (o intencionadamente diferentes si es tu estrategia)
- Información de producto: Descripciones, imágenes y características deben estar actualizadas en todos los canales
- Gestión de pedidos: Comprueba que los pedidos de todos los canales llegan correctamente a tu sistema centralizado
- Integraciones: Asegúrate de que las integraciones y las apps de retarto funcionan correctamente
Realiza un test completo: Haz una compra de prueba en cada canal y verifica que todo el flujo funciona correctamente, desde el pedido hasta la actualización de stock y la contabilización.
Las integraciones omnicanales son el corazón de un comercio moderno. Si detectas fricciones o procesos manuales, este es el momento de solucionarlos antes de la temporada alta.
9. Backup de datos críticos
La seguridad de la información es no negociable. Un fallo de hardware, un ciberataque o un simple error humano pueden poner en riesgo años de trabajo si no tienes copias de seguridad adecuadas.
Datos críticos a respaldar:
- Base de datos de clientes completa
- Catálogo de productos con todas sus imágenes y descripciones
- Histórico de ventas y facturación
- Configuraciones de tu software (series, impuestos, permisos de usuario)
- Integraciones y credenciales de acceso (guardadas de forma segura)
Buenas prácticas:
- Implementa la regla 3-2-1: 3 copias de tus datos, en 2 tipos diferentes de soporte, con 1 copia fuera de las instalaciones
- Automatiza las copias de seguridad (diarias o semanales según el volumen de datos)
- Prueba la restauración: No basta con hacer backups, debes verificar periódicamente que puedes recuperar los datos
- Si usas software en la nube, confirma la política de backups de tu proveedor (no asumas que «estar en la nube» es suficiente)
Un buen backup es tu póliza de seguro digital. Esperamos no tener que usarlo nunca, pero su ausencia puede ser catastrófica.
10. Planificar formación del equipo
Tu software de gestión probablemente tiene funcionalidades que no estás aprovechando. Enero, con la calma relativa post-rebajas, es un excelente momento para formar a tu equipo y empezar el año con nuevas capacidades.
Áreas de formación recomendadas:
- Nuevas funcionalidades lanzadas durante el año que aún no utilizas
- Optimización de procesos diarios (atajos de teclado, automatizaciones)
- Gestión avanzada de informes y análisis
- Mejores prácticas en atención al cliente omnicanal
- Seguridad y protección de datos
Formatos posibles:
- Webinars con tu proveedor de software (como LUNDI MATIN)
- Sesiones presenciales de formación para el equipo
- Documentación y tutoriales en vídeo
- Certificaciones internas de conocimiento del sistema
Un equipo bien formado es más productivo, comete menos errores y está más satisfecho. La inversión en formación siempre genera retorno, tanto en eficiencia operativa como en clima laboral.
El cierre del año, una inversión en el futuro
Estas 10 acciones pueden parecer una lista larga de tareas, pero cada una de ellas es una inversión directa en la salud y el crecimiento de tu negocio. Un cierre ordenado no solo facilita el cumplimiento contable y fiscal, sino que te posiciona estratégicamente para aprovechar al máximo las oportunidades del nuevo año.
En LUNDI MATIN, entendemos que tu tiempo es valioso. Por eso nuestras soluciones de software TPV, ERP y gestión omnicanal están diseñadas para automatizar estas tareas y darte visibilidad completa de tu negocio con el mínimo esfuerzo.
¿Necesitas ayuda para implementar alguna de estas acciones? Nuestro equipo está disponible para acompañarte en el cierre de tu año comercial y preparar juntos un 2026 de éxito.
¡Feliz cierre de año y que 2026 venga cargado de ventas y crecimiento!¿Tienes dudas sobre cómo optimizar tu gestión comercial? Contacta con nuestro equipo de expertos o descubre todas las funcionalidades de la suite LUNDI MATIN en lundimatin.es